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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 227.00 | 91 728.00 | 499.00 | 92 227.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 074.00 | 92 177.00 | 897.00 | 93 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 226.00 | 4 642.00 | 92 584.00 | 97 226.00 |
072 Créances – Autres | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
084 Disponibilités | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 206.00 | 4 642.00 | 169 564.00 | 174 206.00 |
110 Total général Actif | 267 281.00 | 96 820.00 | 170 461.00 | 267 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 885.00 | 420 857.00 | | 420 885.00 |
222 Production stockée | -16 774.00 | 16 774.00 | | -16 774.00 |
230 Autres produits | 13 186.00 | 15 884.00 | | 13 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 297.00 | 453 515.00 | | 417 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 760.00 | 163 071.00 | | 125 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 201.00 | -9 929.00 | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 136 194.00 | 123 419.00 | | 136 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 3 346.00 | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 154.00 | 128 040.00 | | 103 154.00 |
252 Charges sociales | 31 674.00 | 40 753.00 | | 31 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 4 070.00 | | 2 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 556.00 | 3 143.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 047.00 | 455 913.00 | | 405 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 249.00 | -2 399.00 | | 12 249.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 513.00 | 943.00 | | 1 513.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 124.00 | 201.00 | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 622.00 | -1 757.00 | | 11 622.00 |