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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 807.00 | 70 557.00 | 14 250.00 | 84 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 854.00 | 71 006.00 | 15 848.00 | 86 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 012.00 | 10 606.00 | 66 406.00 | 77 012.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
084 Disponibilités | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 673.00 | 10 606.00 | 174 067.00 | 184 673.00 |
110 Total général Actif | 271 528.00 | 81 612.00 | 189 916.00 | 271 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 068.00 | 408 953.00 | | 515 068.00 |
222 Production stockée | -16 573.00 | 26 488.00 | | -16 573.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 1 697.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 321.00 | 437 137.00 | | 499 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 241.00 | 144 734.00 | | 195 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 651.00 | 800.00 | | -7 651.00 |
242 Autres charges externes. | 148 871.00 | 123 310.00 | | 148 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 4 980.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 064.00 | 114 779.00 | | 140 064.00 |
252 Charges sociales | 35 192.00 | 31 533.00 | | 35 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 797.00 | | 1 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 393.00 | 1 698.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 086.00 | 422 641.00 | | 522 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 765.00 | 14 496.00 | | -22 765.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | 599.00 | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 311.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 986.00 | 14 790.00 | | -20 986.00 |