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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 967.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 145 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 009.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DH Report à nouveau | -36 879.00 | -37 125.00 | | -36 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 925.00 | 246.00 | | -15 925.00 |
DK Provisions réglementées | 14 624.00 | 17 465.00 | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 53 380.00 | 72 146.00 | | 53 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 26 380.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 26 380.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 601.00 | 147 453.00 | | 142 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 274.00 | 70 501.00 | | 67 274.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 3 789.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 097.00 | 147 205.00 | | 169 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 629.00 | 368 947.00 | | 379 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 009.00 | 467 473.00 | | 493 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840.00 | 2 993.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 2 993.00 | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -8 507.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 1 107.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 023.00 | 667 821.00 | | 625 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 948.00 | 667 575.00 | | 640 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 925.00 | 246.00 | | -15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | 7 208.00 | 44 154.00 | 36 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 2 176.00 | 12 847.00 | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 5 033.00 | 31 307.00 | 26 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
UX Autres créances clients | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 629.00 | 379 629.00 | | 379 629.00 |