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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 250.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 340.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 12 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DH Report à nouveau | -92 086.00 | -55 535.00 | | -92 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 505.00 | -36 551.00 | | -40 505.00 |
DK Provisions réglementées | 14 472.00 | 19 872.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | -26 558.00 | 19 346.00 | | -26 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 774.00 | 60 793.00 | | 17 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 132.00 | 60 793.00 | | 33 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 275 584.00 | | 95 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | 53 502.00 | | 27 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 531.00 | | |
EA Autres dettes | 316.00 | 303.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 171.00 | 124 987.00 | | 122 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 676.00 | 455 906.00 | | 406 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 250.00 | 536 045.00 | | 413 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 676.00 | 455 906.00 | | 406 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 10 398.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 10 398.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 7 676.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 2 722.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 472.00 | 637 776.00 | | 616 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 977.00 | 674 327.00 | | 656 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 505.00 | -36 551.00 | | -40 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 89 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 049.00 | 143 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 5 585.00 | 23 749.00 | 57 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 278.00 | 4 841.00 | | 7 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 745.00 | 8 727.00 | 35 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
UX Autres créances clients | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 676.00 | 406 676.00 | | 406 676.00 |