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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 100 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 530 435.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 640.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 15 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DH Report à nouveau | -56 307.00 | -52 804.00 | | -56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | -3 503.00 | | 773.00 |
DK Provisions réglementées | 24 093.00 | 27 439.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 60 118.00 | 62 692.00 | | 60 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 269.00 | 71 142.00 | | 72 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 270.00 | 71 142.00 | | 72 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 992.00 | 115 359.00 | | 210 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 76 095.00 | | 54 697.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 7 063.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 654.00 | 135 252.00 | | 129 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 048.00 | 333 769.00 | | 398 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 435.00 | 467 602.00 | | 530 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 048.00 | 333 769.00 | | 398 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 500.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 209.00 | 7 748.00 | | 17 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 359.00 | 8 248.00 | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 330.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 863.00 | 20 563.00 | | 13 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474.00 | 20 893.00 | | 14 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -12 645.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 902.00 | 662 680.00 | | 659 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 129.00 | 666 184.00 | | 659 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | -3 503.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 679.00 | | 15 403.00 | 148 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | | 12 955.00 | 5 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | | 2 448.00 | 36 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 008.00 | 4 473.00 | | 50 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 2 917.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 1 556.00 | | 34 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
UX Autres créances clients | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 048.00 | 398 048.00 | | 398 048.00 |