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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 643.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 806.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 340.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 097.00 | 91 560.00 | | 167 097.00 |
DH Report à nouveau | -132 590.00 | -92 086.00 | | -132 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | -40 505.00 | | 32 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 887.00 | 14 472.00 | | 8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 75 961.00 | -26 558.00 | | 75 961.00 |
DP Provisions pour risques | 24 907.00 | 15 358.00 | | 24 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 623.00 | 17 774.00 | | 18 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 531.00 | 33 132.00 | | 43 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 890.00 | 150 000.00 | | 84 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 95 735.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 997.00 | 27 517.00 | | 34 997.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 316.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 533.00 | 122 171.00 | | 121 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 315.00 | 406 676.00 | | 310 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 806.00 | 413 250.00 | | 429 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 425.00 | 406 676.00 | | 225 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585.00 | 5 400.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 5 400.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | 3 100.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 723.00 | 616 472.00 | | 607 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 156.00 | 656 977.00 | | 575 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | -40 505.00 | | 32 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 077.00 | | 501.00 | 143 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 421.00 | | 501.00 | 89 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 5 585.00 | | 39 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 118.00 | 4 841.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 066.00 | 745.00 | | 27 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
UX Autres créances clients | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 890.00 | | 65 271.00 | 84 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 315.00 | 225 425.00 | 65 271.00 | 310 315.00 |