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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 195 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 424 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 045.00 | |
CU Autres participations | | | 14 640.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16 925.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DH Report à nouveau | -55 535.00 | -56 307.00 | | -55 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 550.00 | 773.00 | | -36 550.00 |
DK Provisions réglementées | 19 872.00 | 24 093.00 | | 19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 19 346.00 | 60 118.00 | | 19 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 793.00 | 72 269.00 | | 60 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 793.00 | 72 270.00 | | 60 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 584.00 | 210 992.00 | | 275 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 502.00 | 54 697.00 | | 53 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 2 705.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 987.00 | 129 654.00 | | 124 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 906.00 | 398 048.00 | | 455 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 045.00 | 530 435.00 | | 536 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 906.00 | | | 455 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 398.00 | 17 209.00 | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 18 359.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 611.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176.00 | 13 863.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 14 474.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 3 885.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 776.00 | 659 902.00 | | 637 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 326.00 | 659 129.00 | | 674 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 550.00 | 773.00 | | -36 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 082.00 | | 6 862.00 | 164 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 617.00 | | 5 586.00 | 18 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 169 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 38 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 722.00 | | 1 276.00 | 38 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 481.00 | 4 685.00 | 1 817.00 | 54 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | 4 195.00 | | 3 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 490.00 | 1 817.00 | 36 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 583.00 | 275 583.00 | | 275 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
UX Autres créances clients | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VC Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VW T.V.A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 906.00 | 455 906.00 | | 455 906.00 |