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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 931.00 | | 368 931.00 | 368 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 602.00 | | 467 602.00 | 467 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DH Report à nouveau | -52 804.00 | -36 879.00 | | -52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503.00 | -15 925.00 | | -3 503.00 |
DK Provisions réglementées | 27 439.00 | 14 624.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 62 692.00 | 53 380.00 | | 62 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 142.00 | 60 000.00 | | 71 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 142.00 | 60 000.00 | | 71 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | 142 601.00 | | 115 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | 67 274.00 | | 76 095.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 657.00 | | 7 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 252.00 | 169 097.00 | | 135 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 769.00 | 379 629.00 | | 333 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 602.00 | 493 009.00 | | 467 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 769.00 | 379 629.00 | | 333 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 134.00 | | 649 134.00 | 649 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 134.00 | | 649 134.00 | 649 134.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 748.00 | 2 840.00 | | 7 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 2 840.00 | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 645.00 | 2 840.00 | | -12 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 775.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 680.00 | 625 023.00 | | 662 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 184.00 | 640 948.00 | | 666 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503.00 | -15 925.00 | | -3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 017.00 | | 17 661.00 | 143 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 148 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | 5 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 154.00 | 5 854.00 | | 44 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 2 176.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 3 513.00 | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
UX Autres créances clients | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 769.00 | 333 769.00 | | 333 769.00 |