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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 450.00 | 200.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922.00 | 465 916.00 | 66 006.00 | 531 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 915.00 | 91 813.00 | 38 102.00 | 129 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 917.00 | 565 179.00 | 135 738.00 | 700 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 259.00 | 4 689.00 | 317 570.00 | 322 259.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 444.00 | 4 689.00 | 505 755.00 | 510 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361.00 | 569 868.00 | 641 493.00 | 1 211 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 753.00 | | | -1 790 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549.00 | | | -20 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | -615 061.00 | | | -615 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136.00 | | | 711 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 554.00 | | | 1 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493.00 | | | 641 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866.00 | | | 1 133 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 555.00 | | 1 907 555.00 | 1 907 555.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 731.00 | | 1 916 731.00 | 1 916 731.00 |
FM Production stockée | | | 6 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 660.00 | | | -14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359.00 | | | 1 952 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908.00 | | | 1 972 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 549.00 | | | -20 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 399.00 | | 59 418.00 | 673 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 700 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 661 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 319.00 | | 59 418.00 | 634 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603.00 | 41 475.00 | 31 900.00 | 555 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 283.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437.00 | 41 192.00 | 31 900.00 | 548 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | 236 013.00 | | 236 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071.00 | 37 519.00 | 122 552.00 | 160 071.00 |
VI Groupe et associés | 711 136.00 | 711 136.00 | | 711 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627.00 | 382 680.00 | 4 947.00 | 387 627.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418.00 | 1 133 866.00 | 122 552.00 | 1 256 418.00 |