| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 350.00 | 1 650.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 236.00 | 532 168.00 | 42 067.00 | 574 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 216.00 | 125 400.00 | 55 817.00 | 181 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 592.00 | 665 568.00 | 147 024.00 | 812 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 682.00 | 13 971.00 | 263 711.00 | 277 682.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 368.00 | 13 971.00 | 464 397.00 | 478 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 960.00 | 679 539.00 | 611 421.00 | 1 290 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 525.00 | -1 797 171.00 | | -1 781 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | 15 646.00 | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | -602 804.00 | -596 257.00 | | -602 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 083.00 | 198 187.00 | | 141 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 459.00 | 855 997.00 | | 868 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 51.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 975.00 | 192 069.00 | | 119 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | 69 478.00 | | 67 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 4 680.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 16 833.00 | | 11 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | 1 918.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 225.00 | 1 339 211.00 | | 1 214 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 421.00 | 742 955.00 | | 611 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 560.00 | 1 318 718.00 | | 1 212 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 603.00 | 147 647.00 | | 120 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 714 751.00 | | 1 714 751.00 | 1 714 751.00 |
FG Production vendue services | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 262.00 | | 1 720 262.00 | 1 720 262.00 |
FM Production stockée | | | -11 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 5 117.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 346.00 | 2 031.00 | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 681.00 | 9 430.00 | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 027.00 | 11 461.00 | | 18 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 877.00 | 11 461.00 | | 17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 209.00 | 2 331 390.00 | | 1 742 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 757.00 | 2 315 744.00 | | 1 748 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | 15 646.00 | | -6 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 507.00 | 94 250.00 | | 95 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 200.00 | | 18 178.00 | 802 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 787.00 | 812 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 757 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 760.00 | | 18 178.00 | 746 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 701.00 | 29 353.00 | 7 487.00 | 643 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 051.00 | 29 353.00 | 7 487.00 | 636 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 868 459.00 | 868 459.00 | | 868 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 147.00 | 318 407.00 | 14 739.00 | 333 147.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 560.00 | 1 212 560.00 | | 1 212 560.00 |