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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 088.00 | 491 921.00 | 42 168.00 | 534 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 425.00 | 99 068.00 | 62 357.00 | 161 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 593.00 | 598 639.00 | 135 955.00 | 734 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 784.00 | 6 437.00 | 281 347.00 | 287 784.00 |
BZ Autres créances | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 366.00 | 6 437.00 | 487 929.00 | 494 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 959.00 | 605 076.00 | 623 884.00 | 1 228 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 302.00 | | | -1 811 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 719.00 | | | -33 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | -653 780.00 | | | -653 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 119.00 | | | 286 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 150.00 | | | 688 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 664.00 | | | 1 277 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 884.00 | | | 623 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 569.00 | | | 1 193 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 331.00 | | | 163 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 285.00 | | 1 863 285.00 | 1 863 285.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 191.00 | | 1 869 191.00 | 1 869 191.00 |
FM Production stockée | | | -1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 579.00 | | | -23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 467.00 | | | 1 895 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 186.00 | | | 1 929 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 719.00 | | | -33 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 917.00 | | 33 676.00 | 700 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 837.00 | | 33 676.00 | 661 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 179.00 | 33 460.00 | | 565 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 200.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 729.00 | 33 260.00 | | 557 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 3 824.00 | 2 076.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 3 824.00 | 2 076.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 3 824.00 | 2 076.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 788.00 | 38 806.00 | 83 982.00 | 122 788.00 |
VI Groupe et associés | 688 150.00 | 688 150.00 | | 688 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 819.00 | 344 029.00 | 6 791.00 | 350 819.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 550.00 | 1 193 569.00 | 83 982.00 | 1 277 550.00 |