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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 216.00 | 1 784.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 562.00 | 519 948.00 | 48 614.00 | 568 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 198.00 | 115 887.00 | 60 311.00 | 176 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 200.00 | 643 701.00 | 158 499.00 | 802 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 068.00 | 13 971.00 | 355 097.00 | 369 068.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 427.00 | 13 971.00 | 584 456.00 | 598 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 627.00 | 657 673.00 | 742 955.00 | 1 400 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 171.00 | -1 845 021.00 | | -1 797 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 47 850.00 | | 15 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | -596 257.00 | -610 930.00 | | -596 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 187.00 | 220 638.00 | | 198 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 997.00 | 811 727.00 | | 855 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 311.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 237 819.00 | | 192 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 478.00 | 72 162.00 | | 69 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 12 683.00 | | 16 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918.00 | 1 912.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 211.00 | 1 357 252.00 | | 1 339 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 955.00 | 746 321.00 | | 742 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 718.00 | | | 1 318 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 652.00 | | 2 300 652.00 | 2 300 652.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 898.00 | | 2 304 898.00 | 2 304 898.00 |
FM Production stockée | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 6 359.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 430.00 | 12 634.00 | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | 18 993.00 | | 11 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 461.00 | 18 993.00 | | 11 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 390.00 | 2 224 053.00 | | 2 331 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 744.00 | 2 176 204.00 | | 2 315 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 47 850.00 | | 15 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 996.00 | | 69 799.00 | 739 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 802 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 746 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | 17 000.00 | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 556.00 | | 52 799.00 | 701 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 293.00 | 30 002.00 | 7 594.00 | 621 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 643.00 | 30 002.00 | 7 594.00 | 613 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 7 077.00 | 2 613.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | 7 077.00 | 2 613.00 | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 7 077.00 | 2 613.00 | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 354 329.00 | 354 329.00 | | 354 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 540.00 | 30 097.00 | 20 443.00 | 50 540.00 |
VI Groupe et associés | 855 997.00 | 855 997.00 | | 855 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 228.00 | 407 488.00 | 14 739.00 | 422 228.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 161.00 | 1 318 718.00 | 20 443.00 | 1 339 161.00 |