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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
AP Constructions | 27 548.00 | 1 762.00 | 25 786.00 | 27 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 814.00 | 563 888.00 | 163 926.00 | 727 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 059.00 | 127 550.00 | 94 509.00 | 222 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 761.00 | 700 850.00 | 331 911.00 | 1 032 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 052.00 | | 143 052.00 | 143 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 994.00 | | 528 994.00 | 528 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 754.00 | 700 850.00 | 860 904.00 | 1 561 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 073.00 | | | -1 788 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DL TOTAL (I) | -478 028.00 | | | -478 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 284.00 | | | 881 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 932.00 | | | 1 338 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 904.00 | | | 860 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 320.00 | | | 1 257 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 916.00 | | 1 609 916.00 | 1 609 916.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 668.00 | | 1 612 668.00 | 1 612 668.00 |
FM Production stockée | | | 2 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 388.00 | | | 1 781 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 496.00 | | | 1 753 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 592.00 | | 233 584.00 | 812 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 1 032 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 977 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 452.00 | | 233 384.00 | 757 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 568.00 | 46 698.00 | 11 415.00 | 665 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 918.00 | 46 698.00 | 11 415.00 | 657 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 656.00 | 333 656.00 | | 333 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 453.00 | 24 841.00 | 81 612.00 | 106 453.00 |
VI Groupe et associés | 881 284.00 | 881 284.00 | | 881 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 766.00 | 369 766.00 | | 369 766.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 932.00 | 1 257 320.00 | 81 612.00 | 1 338 932.00 |