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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 83.00 | 1 917.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 349.00 | 507 504.00 | 29 845.00 | 537 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 207.00 | 106 056.00 | 56 151.00 | 162 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 996.00 | 621 293.00 | 118 703.00 | 739 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 347.00 | 9 507.00 | 398 840.00 | 408 347.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 126.00 | 9 507.00 | 627 619.00 | 637 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 121.00 | 630 800.00 | 746 321.00 | 1 377 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 021.00 | -1 811 302.00 | | -1 845 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | -33 719.00 | | 47 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 5 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | -610 930.00 | -653 780.00 | | -610 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 638.00 | 286 119.00 | | 220 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 727.00 | 688 150.00 | | 811 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 114.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 208 429.00 | | 237 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 162.00 | 62 459.00 | | 72 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 095.00 | | |
EA Autres dettes | 12 683.00 | 15 393.00 | | 12 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | 1 906.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 252.00 | 1 277 664.00 | | 1 357 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 321.00 | 623 884.00 | | 746 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 802.00 | | 2 143 802.00 | 2 143 802.00 |
FG Production vendue services | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 022.00 | | 2 152 022.00 | 2 152 022.00 |
FM Production stockée | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | 450.00 | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 634.00 | 12 610.00 | | 12 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 993.00 | 13 060.00 | | 18 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 993.00 | 13 060.00 | | 18 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | -23 579.00 | | 13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 053.00 | 1 895 467.00 | | 2 224 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 204.00 | 1 929 186.00 | | 2 176 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | -33 719.00 | | 47 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 593.00 | | 14 408.00 | 734 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 739 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366.00 | 701 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 513.00 | | 14 408.00 | 695 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 639.00 | 30 630.00 | 7 976.00 | 598 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 989.00 | 30 630.00 | 7 976.00 | 590 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 4 368.00 | 1 298.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 4 368.00 | 1 298.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 4 368.00 | 1 298.00 | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 237 819.00 | | 237 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 030.00 | | 100 301.00 | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 23 582.00 | 23 562.00 | | 23 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 139.00 | 33 691.00 | 50 448.00 | 84 139.00 |
VI Groupe et associés | 811 727.00 | 811 727.00 | | 811 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 446.00 | 461 417.00 | 10 030.00 | 471 446.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 941.00 | 1 306 493.00 | 50 448.00 | 1 356 941.00 |