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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 163.00 | 504.00 | 8 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 19 319.00 | 912.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 686.00 | 26 958.00 | 32 728.00 | 59 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 792.00 | 54 439.00 | 36 353.00 | 90 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 770.00 | 1 885.00 | 169 884.00 | 171 770.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CF Disponibilités | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 185.00 | 1 885.00 | 399 299.00 | 401 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 977.00 | 56 324.00 | 435 652.00 | 491 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 928.00 | 182 789.00 | | 230 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | 48 139.00 | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 269 002.00 | 239 728.00 | | 269 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | 20 000.00 | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 27 904.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 054.00 | 127 759.00 | | 124 054.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 3 870.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 650.00 | 179 580.00 | | 166 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 652.00 | 419 308.00 | | 435 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 712.00 | 168 580.00 | | 155 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 409.00 | | 2 892.00 | 178 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 509.00 | 90 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 509.00 | 79 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | 2 040.00 | 6 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 612.00 | | 813.00 | 164 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 39.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 028.00 | 17 020.00 | 82 609.00 | 120 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 3 311.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 13 710.00 | 82 609.00 | 115 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 1 347.00 | 265.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 1 347.00 | 265.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 1 347.00 | 265.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 910.00 | 9 972.00 | 10 939.00 | 20 910.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 352.00 | 200 677.00 | 2 675.00 | 203 352.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 650.00 | 155 712.00 | 10 939.00 | 166 650.00 |