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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 7 724.00 | 2 048.00 | 9 772.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 12 670.00 | 141 761.00 | 154 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 19 696.00 | 2 160.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 182.00 | 71 225.00 | 14 957.00 | 86 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 571.00 | 111 316.00 | 193 255.00 | 304 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 880.00 | 2 364.00 | 175 516.00 | 177 880.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 798.00 | 2 364.00 | 378 434.00 | 380 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 368.00 | 113 680.00 | 571 689.00 | 685 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 502.00 | 299 143.00 | | 326 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 401.00 | 27 360.00 | | -6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 328 901.00 | 335 302.00 | | 328 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 368.00 | 132 743.00 | | 101 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 23 729.00 | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 695.00 | 157 365.00 | | 120 695.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 078.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 788.00 | 315 963.00 | | 242 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 689.00 | 651 265.00 | | 571 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 314.00 | 214 677.00 | | 172 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 616.00 | | 825.00 | 304 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 304 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 292 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 554.00 | | 784.00 | 292 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 41.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 949.00 | 23 237.00 | 870.00 | 88 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 1 448.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 673.00 | 21 789.00 | 870.00 | 82 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 389.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 389.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 389.00 | | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 368.00 | 30 894.00 | 70 474.00 | 101 368.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 271.00 | 202 160.00 | 3 111.00 | 205 271.00 |
VW T.V.A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 788.00 | 172 314.00 | 70 474.00 | 242 788.00 |