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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 2 787.00 | 151 644.00 | 154 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 18 948.00 | 1 208.00 | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 616.00 | 38 415.00 | 49 201.00 | 87 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 918.00 | 67 616.00 | 234 302.00 | 301 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 358.00 | 1 975.00 | 199 383.00 | 201 358.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 112.00 | 1 975.00 | 462 137.00 | 464 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 030.00 | 69 591.00 | 696 439.00 | 766 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 202.00 | 230 928.00 | | 260 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | 29 274.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 315 793.00 | 269 002.00 | | 315 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 065.00 | 20 910.00 | | 173 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 17 761.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 446.00 | 124 054.00 | | 172 446.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 3 878.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 646.00 | 166 650.00 | | 380 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 439.00 | 435 652.00 | | 696 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 011.00 | 155 712.00 | | 248 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 792.00 | | 214 709.00 | 90 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 301 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 292 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | | 214 669.00 | 79 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 40.00 | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 439.00 | 16 319.00 | 3 142.00 | 54 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 504.00 | 1 200.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 15 815.00 | 1 942.00 | 46 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 328.00 | 238.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 328.00 | 238.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 328.00 | 238.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 065.00 | 41 134.00 | 124 020.00 | 173 065.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
VW T.V.A. | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 646.00 | 248 716.00 | 124 020.00 | 380 646.00 |