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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 6 276.00 | 3 496.00 | 9 772.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 7 728.00 | 146 703.00 | 154 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 19 021.00 | 2 835.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 268.00 | 55 923.00 | 30 344.00 | 86 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 616.00 | 88 949.00 | 215 667.00 | 304 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 963.00 | 1 975.00 | 207 988.00 | 209 963.00 |
BZ Autres créances | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CF Disponibilités | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 572.00 | 1 975.00 | 435 597.00 | 437 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 188.00 | 90 924.00 | 651 264.00 | 742 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 143.00 | 260 202.00 | | 299 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 360.00 | 46 791.00 | | 27 360.00 |
DL TOTAL (I) | 335 302.00 | 315 793.00 | | 335 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 743.00 | 173 065.00 | | 132 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 32 330.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | 172 446.00 | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 2 758.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 962.00 | 380 646.00 | | 315 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 264.00 | 696 439.00 | | 651 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 676.00 | 248 011.00 | | 214 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 918.00 | | 6 585.00 | 301 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 304 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 292 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | 4 345.00 | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 202.00 | | 2 200.00 | 292 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 40.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 616.00 | 25 221.00 | 3 888.00 | 67 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 849.00 | 2 040.00 | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 24 372.00 | 1 848.00 | 60 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 743.00 | 31 458.00 | 101 286.00 | 132 743.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 372.00 | 257 609.00 | 2 763.00 | 260 372.00 |
VW T.V.A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 962.00 | 214 676.00 | 101 286.00 | 315 962.00 |