| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 9 173.00 | 599.00 | 9 772.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 17 612.00 | 136 819.00 | 154 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 20 371.00 | 1 484.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 481.00 | 84 200.00 | 2 280.00 | 86 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 912.00 | 131 356.00 | 173 556.00 | 304 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 290.00 | 2 364.00 | 131 926.00 | 134 290.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 400.00 | 2 364.00 | 297 036.00 | 299 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 312.00 | 133 720.00 | 470 592.00 | 604 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 101.00 | 326 502.00 | | 320 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 229.00 | -6 401.00 | | -50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 278 672.00 | 328 901.00 | | 278 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 723.00 | 101 368.00 | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 20 318.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 404.00 | 120 695.00 | | 102 404.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 919.00 | 242 789.00 | | 191 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 592.00 | 571 690.00 | | 470 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 360.00 | 172 315.00 | | 147 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 571.00 | | 921.00 | 304 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 304 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 292 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 468.00 | | 879.00 | 292 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 42.00 | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 316.00 | 20 620.00 | 580.00 | 111 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 1 448.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | 19 172.00 | 580.00 | 103 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UX Autres créances clients | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 693.00 | 31 133.00 | 44 559.00 | 75 693.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 919.00 | 147 360.00 | 44 559.00 | 191 919.00 |