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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 22 554.00 | 131 877.00 | 154 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237.00 | 18 986.00 | 2 251.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 84 803.00 | 1 898.00 | 86 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 555.00 | 136 114.00 | 168 441.00 | 304 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 004.00 | 2 364.00 | 162 640.00 | 165 004.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 259.00 | 2 364.00 | 320 895.00 | 323 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 814.00 | 138 478.00 | 489 336.00 | 627 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 872.00 | 320 101.00 | | 269 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 471.00 | -50 229.00 | | 18 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 298 153.00 | 278 672.00 | | 298 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 645.00 | 75 723.00 | | 44 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 48.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 13 746.00 | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 602.00 | 102 404.00 | | 122 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 183.00 | 191 920.00 | | 191 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 336.00 | 470 593.00 | | 489 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 011.00 | 191 920.00 | | 178 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 912.00 | | 2 488.00 | 304 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 304 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 292 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 767.00 | | 2 445.00 | 292 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 43.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 356.00 | 7 602.00 | 2 844.00 | 131 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 599.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 183.00 | 7 003.00 | 2 844.00 | 122 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UX Autres créances clients | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 595.00 | 31 423.00 | 13 172.00 | 44 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
VW T.V.A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 183.00 | 178 011.00 | 13 172.00 | 191 183.00 |