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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 259.00 | 321 214.00 | 31 045.00 | 352 259.00 |
AN Terrains | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
AP Constructions | 840 931.00 | 518 309.00 | 322 622.00 | 840 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 666.00 | 183 171.00 | 49 495.00 | 232 666.00 |
BF Prêts | 45 136 389.00 | | 45 136 389.00 | 45 136 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 860 681.00 | 1 022 694.00 | 47 837 987.00 | 48 860 681.00 |
BZ Autres créances | 1 052 514.00 | | 1 052 514.00 | 1 052 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 449 598.00 | 52 556.00 | 20 397 042.00 | 20 449 598.00 |
CF Disponibilités | 63 178 803.00 | | 63 178 803.00 | 63 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 690 764.00 | 52 556.00 | 84 638 208.00 | 84 690 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 551 445.00 | 1 075 250.00 | 132 476 195.00 | 133 551 445.00 |
CU Autres participations | 2 247 689.00 | | 2 247 689.00 | 2 247 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 11 753 232.00 | | | 11 753 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
DK Provisions réglementées | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 19 741 688.00 | | | 19 741 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153 249.00 | | | 3 153 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 315.00 | | | 1 069 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 042 013.00 | | | 105 042 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 168.00 | | | 2 269 168.00 |
EA Autres dettes | 1 052 247.00 | | | 1 052 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 581 257.00 | | | 109 581 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 476 195.00 | | | 132 476 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 906 647.00 | | 6 906 647.00 | 6 906 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 647.00 | | 6 906 647.00 | 6 906 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 158 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 156.00 | | | 966 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 692.00 | | | 12 173 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 678.00 | | | 11 789 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 429.00 | | 166 301.00 | 1 021 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 828 981.00 | | 8 960 540.00 | 25 828 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 546.00 | 78 606.00 | 94 672.00 | 717 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 546.00 | 78 606.00 | 94 672.00 | 717 546.00 |