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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 940.00 | 953 786.00 | 224 154.00 | 1 177 940.00 |
AN Terrains | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
AP Constructions | 3 682 908.00 | 1 130 505.00 | 2 552 403.00 | 3 682 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 928.00 | 261 506.00 | 51 422.00 | 312 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BF Prêts | 54 535 291.00 | | 54 535 291.00 | 54 535 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 247 555.00 | 2 345 797.00 | 58 901 758.00 | 61 247 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 2 575 727.00 | | 2 575 727.00 | 2 575 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 737 098.00 | 153 110.00 | 26 583 988.00 | 26 737 098.00 |
CF Disponibilités | 216 249 023.00 | | 216 249 023.00 | 216 249 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 627 138.00 | 153 110.00 | 245 474 028.00 | 245 627 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 874 693.00 | 2 498 907.00 | 304 375 786.00 | 306 874 693.00 |
CU Autres participations | 1 338 269.00 | | 1 338 269.00 | 1 338 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 034 034.00 | | | 4 034 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360 220.00 | | | 9 360 220.00 |
DL TOTAL (I) | 20 962 629.00 | | | 20 962 629.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 087 937.00 | | | 20 087 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 353 662.00 | | | 260 353 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 054.00 | | | 307 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 443.00 | | | 1 537 443.00 |
EA Autres dettes | 1 054 782.00 | | | 1 054 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 325 220.00 | | | 263 325 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 375 786.00 | | | 304 375 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 255.00 | | 10 158 255.00 | 10 158 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 255.00 | | 10 158 255.00 | 10 158 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 020 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 757 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 122 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 118 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288 414.00 | | | 4 288 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294 935.00 | | | 4 294 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 235.00 | | | 1 048 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 235.00 | | | 1 048 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246 700.00 | | | 3 246 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004 664.00 | | | 3 004 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 355 084.00 | | | 33 355 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 994 864.00 | | | 23 994 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360 220.00 | | | 9 360 220.00 |