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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 160.00 | 660 058.00 | 113 102.00 | 773 160.00 |
AN Terrains | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
AP Constructions | 3 681 661.00 | 809 308.00 | 2 872 353.00 | 3 681 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 322.00 | 205 597.00 | 66 726.00 | 272 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
BF Prêts | 55 088 000.00 | | 55 088 000.00 | 55 088 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 477 023.00 | 1 674 963.00 | 60 802 060.00 | 62 477 023.00 |
BZ Autres créances | 1 974 458.00 | | 1 974 458.00 | 1 974 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 406 560.00 | 159 466.00 | 59 247 094.00 | 59 406 560.00 |
CF Disponibilités | 74 071 302.00 | | 74 071 302.00 | 74 071 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 499 914.00 | 159 466.00 | 135 340 448.00 | 135 499 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 976 937.00 | 1 834 429.00 | 196 142 508.00 | 197 976 937.00 |
CU Autres participations | 2 314 453.00 | | 2 314 453.00 | 2 314 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 12 955 299.00 | | | 12 955 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 734.00 | | | 540 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 064 407.00 | | | 21 064 407.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 186 317.00 | | | 6 186 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 378 892.00 | | | 163 378 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 412.00 | | | 292 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 069.00 | | | 4 130 069.00 |
EA Autres dettes | 1 073 353.00 | | | 1 073 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 891 784.00 | | | 168 891 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 142 508.00 | | | 196 142 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 767 418.00 | | 7 767 418.00 | 7 767 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 418.00 | | 7 767 418.00 | 7 767 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 137 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 536 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 767 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795 883.00 | | | 1 795 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 264 833.00 | | | 16 264 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 099.00 | | | 15 724 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 734.00 | | | 540 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 17 000.00 | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | 17 000.00 | | 169 000.00 |