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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 851.00 | 362 085.00 | 363 766.00 | 725 851.00 |
AN Terrains | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
AP Constructions | 877 124.00 | 571 716.00 | 305 408.00 | 877 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 235.00 | 202 842.00 | 47 393.00 | 250 235.00 |
BF Prêts | 48 388 028.00 | | 48 388 028.00 | 48 388 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 501 709.00 | 1 136 642.00 | 51 365 067.00 | 52 501 709.00 |
BZ Autres créances | 2 587 755.00 | | 2 587 755.00 | 2 587 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 377 019.00 | 53 922.00 | 38 323 096.00 | 38 377 019.00 |
CF Disponibilités | 39 996 982.00 | | 39 996 982.00 | 39 996 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 970 768.00 | 53 922.00 | 80 916 846.00 | 80 970 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 472 478.00 | 1 190 565.00 | 132 281 913.00 | 133 472 478.00 |
CU Autres participations | 2 242 566.00 | | 2 242 566.00 | 2 242 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 12 137 245.00 | | | 12 137 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 949.00 | | | 412 949.00 |
DL TOTAL (I) | 20 118 568.00 | | | 20 118 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012 842.00 | | | 3 012 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 711 775.00 | | | 101 711 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 865.00 | | | 229 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562 699.00 | | | 3 562 699.00 |
EA Autres dettes | 3 572 238.00 | | | 3 572 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 150 502.00 | | | 109 150 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 281 913.00 | | | 132 281 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 840 715.00 | | 8 840 715.00 | 8 840 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 715.00 | | 8 840 715.00 | 8 840 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 043.00 | | | 1 124 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 047.00 | | | 13 913 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 098.00 | | | 13 500 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 949.00 | | | 412 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 234 619.00 | | 40 619 584.00 | 3 234 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | 1 145 264.00 | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 502.00 | | 59 857.00 | 1 091 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730 129.00 | | 21 124 074.00 | 22 730 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 694.00 | 119 207.00 | 5 259.00 | 1 022 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 214.00 | 40 870.00 | | 321 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 480.00 | 78 336.00 | 5 259.00 | 701 480.00 |