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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 555.00 | 844 272.00 | 307 283.00 | 1 151 555.00 |
AN Terrains | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
AP Constructions | 3 682 908.00 | 973 256.00 | 2 709 651.00 | 3 682 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 195.00 | 232 799.00 | 64 396.00 | 297 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BF Prêts | 69 610 050.00 | | 69 610 050.00 | 69 610 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 329 402.00 | 2 050 327.00 | 75 279 075.00 | 77 329 402.00 |
BZ Autres créances | 2 520 084.00 | | 2 520 084.00 | 2 520 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 145 392.00 | 58 810.00 | 25 086 582.00 | 25 145 392.00 |
CF Disponibilités | 198 895 587.00 | | 198 895 587.00 | 198 895 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 626 006.00 | 58 810.00 | 226 567 196.00 | 226 626 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 955 408.00 | 2 109 137.00 | 301 846 271.00 | 303 955 408.00 |
CU Autres participations | 2 356 802.00 | | 2 356 802.00 | 2 356 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 13 496 033.00 | | | 13 496 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944 172.00 | | | 6 944 172.00 |
DL TOTAL (I) | 28 008 579.00 | | | 28 008 579.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 122 576.00 | | | 12 122 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 472 497.00 | | | 256 472 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 660.00 | | | 437 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 661.00 | | | 2 904 661.00 |
EA Autres dettes | 1 750 539.00 | | | 1 750 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 715 114.00 | | | 261 715 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 846 271.00 | | | 301 846 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 281 835.00 | | 9 281 835.00 | 9 281 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 835.00 | | 9 281 835.00 | 9 281 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 620 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 998 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 586 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 940 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 007 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 916 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972 803.00 | | | 2 972 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 050 679.00 | | | 29 050 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 106 507.00 | | | 22 106 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944 172.00 | | | 6 944 172.00 |