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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 406.00 | 529 863.00 | 270 544.00 | 800 406.00 |
AN Terrains | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
AP Constructions | 3 638 499.00 | 645 363.00 | 2 993 136.00 | 3 638 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 671.00 | 184 157.00 | 67 514.00 | 251 671.00 |
BF Prêts | 44 640 693.00 | | 44 640 693.00 | 44 640 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 787 054.00 | 1 359 382.00 | 50 427 671.00 | 51 787 054.00 |
BZ Autres créances | 3 200 823.00 | | 3 200 823.00 | 3 200 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 784 865.00 | 335 581.00 | 85 449 284.00 | 85 784 865.00 |
CF Disponibilités | 42 709 367.00 | | 42 709 367.00 | 42 709 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 733 079.00 | 335 581.00 | 131 397 498.00 | 131 733 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 520 133.00 | 1 694 963.00 | 181 825 169.00 | 183 520 133.00 |
CU Autres participations | 2 294 130.00 | | 2 294 130.00 | 2 294 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 340.00 | | | 6 880 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 034.00 | | | 688 034.00 |
DH Report à nouveau | 12 550 194.00 | | | 12 550 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
DL TOTAL (I) | 20 523 673.00 | | | 20 523 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048 779.00 | | | 3 048 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 786 593.00 | | | 151 786 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 118.00 | | | 209 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202 091.00 | | | 4 202 091.00 |
EA Autres dettes | 2 026 020.00 | | | 2 026 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 252 717.00 | | | 158 252 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 825 169.00 | | | 181 825 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 474 245.00 | | 9 474 245.00 | 9 474 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 245.00 | | 9 474 245.00 | 9 474 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 325.00 | | | -190 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097 587.00 | | | 2 097 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 861 341.00 | | | 14 861 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 236.00 | | | 14 456 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 105.00 | | | 405 105.00 |