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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 839.00 | 191 727.00 | 111.00 | 191 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 660.00 | 230 150.00 | 532 510.00 | 762 660.00 |
BT Marchandises | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 734.00 | | 650 734.00 | 650 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 394.00 | 230 150.00 | 1 183 244.00 | 1 413 394.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 387.00 | | | 450 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
DL TOTAL (I) | 732 351.00 | | | 732 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 244.00 | | | 1 183 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 485.00 | | 2 083 485.00 | 2 083 485.00 |
FG Production vendue services | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 364.00 | | 2 104 364.00 | 2 104 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 477.00 | | | 2 107 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 513.00 | | | 1 847 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 773.00 | | 8.00 | 762 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 762 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | 8.00 | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 182.00 | 968.00 | | 229 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 182.00 | 968.00 | | 229 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 893.00 | 450 893.00 | | 450 893.00 |