| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 3 858.00 | 1 108.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 017.00 | 194 444.00 | 7 573.00 | 202 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 326.00 | 233 055.00 | 541 271.00 | 774 326.00 |
BT Marchandises | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 520 190.00 | | 520 190.00 | 520 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 038.00 | | 714 038.00 | 714 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 364.00 | 233 055.00 | 1 255 309.00 | 1 488 364.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 837.00 | | | 584 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
DL TOTAL (I) | 852 570.00 | | | 852 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 739.00 | | | 402 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 309.00 | | | 1 255 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 739.00 | | | 402 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 581.00 | 1 632.00 | 2 078 213.00 | 2 076 581.00 |
FG Production vendue services | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 370.00 | 1 632.00 | 2 102 002.00 | 2 100 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 278.00 | | | 2 103 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 544.00 | | | 1 857 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 924.00 | | 4 402.00 | 769 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 340.00 | | 4 396.00 | 237 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 6.00 | 2 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 319.00 | 1 735.00 | | 231 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 319.00 | 1 735.00 | | 231 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 739.00 | 402 739.00 | | 402 739.00 |