| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 4 182.00 | 784.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 285.00 | 197 075.00 | 12 210.00 | 209 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 599.00 | 236 010.00 | 545 589.00 | 781 599.00 |
BT Marchandises | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 635 209.00 | | 635 209.00 | 635 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 051.00 | | 819 051.00 | 819 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 650.00 | 236 010.00 | 1 364 640.00 | 1 600 650.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 570.00 | 584 837.00 | | 630 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 221.00 | 245 734.00 | | 242 221.00 |
DL TOTAL (I) | 894 792.00 | 852 570.00 | | 894 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 335.00 | 183 283.00 | | 221 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 728.00 | 149 948.00 | | 172 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 67 990.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 518.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 848.00 | 402 739.00 | | 469 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 640.00 | 1 255 309.00 | | 1 364 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 848.00 | 402 739.00 | | 469 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 554.00 | 2 737.00 | 2 054 291.00 | 2 051 554.00 |
FG Production vendue services | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 205.00 | 2 737.00 | 2 081 941.00 | 2 079 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 220.00 | 33 537.00 | | 43 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 358.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 358.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 358.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 639.00 | 115 452.00 | | 92 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 567.00 | 2 103 278.00 | | 2 085 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 346.00 | 1 857 544.00 | | 1 843 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 221.00 | 245 734.00 | | 242 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 326.00 | | 7 273.00 | 774 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 736.00 | | 7 267.00 | 241 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 6.00 | 2 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 053.00 | 2 955.00 | | 233 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 053.00 | 2 955.00 | | 233 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 728.00 | 172 728.00 | | 172 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 848.00 | 469 848.00 | | 469 848.00 |