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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 109 393.00 | 5 199.00 | 104 194.00 | 109 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 5 111.00 | 980.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 801.00 | 16 911.00 | 120 891.00 | 137 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 890.00 | 27 221.00 | 758 669.00 | 785 890.00 |
BT Marchandises | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 565 014.00 | | 565 014.00 | 565 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 935.00 | | 762 935.00 | 762 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 825.00 | 27 221.00 | 1 521 604.00 | 1 548 825.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 689 614.00 | 672 792.00 | | 689 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 949.00 | 216 822.00 | | 181 949.00 |
DL TOTAL (I) | 893 563.00 | 911 614.00 | | 893 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 832.00 | 2 539.00 | | 94 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 546.00 | 276 235.00 | | 305 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 175 882.00 | | 164 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 82 885.00 | | 61 177.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 1 812.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 041.00 | 539 353.00 | | 628 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 604.00 | 1 450 967.00 | | 1 521 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 436.00 | 539 353.00 | | 547 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 458.00 | 2 017.00 | 1 912 474.00 | 1 910 458.00 |
FG Production vendue services | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 500.00 | 2 017.00 | 1 964 517.00 | 1 962 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 543.00 | 45 309.00 | | 35 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 280.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 280.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -280.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 758.00 | 84 319.00 | | 70 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 743.00 | 2 038 767.00 | | 1 969 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 793.00 | 1 821 945.00 | | 1 787 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 949.00 | 216 822.00 | | 181 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 543.00 | | 221 844.00 | 797 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 497.00 | 785 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 497.00 | 253 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 943.00 | | 221 840.00 | 264 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 5.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 422.00 | 8 773.00 | 221 975.00 | 240 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 422.00 | 8 773.00 | 221 975.00 | 240 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 832.00 | 14 227.00 | 57 518.00 | 94 832.00 |
VI Groupe et associés | 305 546.00 | 305 546.00 | | 305 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 042.00 | 547 437.00 | 57 518.00 | 628 042.00 |