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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 4 506.00 | 460.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 704.00 | 201 164.00 | 12 540.00 | 213 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 543.00 | 240 423.00 | 557 120.00 | 797 543.00 |
BT Marchandises | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 696 948.00 | | 696 948.00 | 696 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 846.00 | | 893 846.00 | 893 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 389.00 | 240 423.00 | 1 450 967.00 | 1 691 389.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 672 792.00 | 630 570.00 | | 672 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 822.00 | 242 221.00 | | 216 822.00 |
DL TOTAL (I) | 911 614.00 | 894 792.00 | | 911 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 235.00 | 221 335.00 | | 276 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 172 728.00 | | 175 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 885.00 | 74 214.00 | | 82 885.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 571.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 353.00 | 469 848.00 | | 539 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 967.00 | 1 364 640.00 | | 1 450 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 353.00 | 469 848.00 | | 539 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 323.00 | 2 833.00 | 2 006 156.00 | 2 003 323.00 |
FG Production vendue services | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 983.00 | 2 833.00 | 2 035 816.00 | 2 032 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 133.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 309.00 | 43 220.00 | | 45 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 129.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 129.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -95.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 319.00 | 92 639.00 | | 84 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 767.00 | 2 085 567.00 | | 2 038 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 945.00 | 1 843 346.00 | | 1 821 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 822.00 | 242 221.00 | | 216 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 599.00 | | 15 944.00 | 781 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 004.00 | | 15 939.00 | 249 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 5.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 009.00 | 4 413.00 | | 236 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 009.00 | 4 413.00 | | 236 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 276 235.00 | 276 235.00 | | 276 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 352.00 | 539 352.00 | | 539 352.00 |