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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 917.00 | 192 897.00 | 6 021.00 | 198 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 924.00 | 231 320.00 | 538 604.00 | 769 924.00 |
BT Marchandises | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 173.00 | 231 320.00 | 1 128 853.00 | 1 360 173.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 351.00 | | | 510 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
DL TOTAL (I) | 806 837.00 | | | 806 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 853.00 | | | 1 128 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 895.00 | 1 139.00 | 2 079 034.00 | 2 077 895.00 |
FG Production vendue services | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 230.00 | 1 139.00 | 2 103 369.00 | 2 102 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 150.00 | | | 2 124 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 664.00 | | | 1 849 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 660.00 | | 7 264.00 | 762 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 262.00 | | 7 079.00 | 230 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 185.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 151.00 | 1 169.00 | | 230 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 151.00 | 1 169.00 | | 230 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 016.00 | 322 016.00 | | 322 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |