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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 581.00 | 810 082.00 | 185 499.00 | 995 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 292.00 | 828 793.00 | 185 499.00 | 1 014 292.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 670.00 | 191 865.00 | 43 805.00 | 235 670.00 |
BZ Autres créances | 71 923.00 | 11 500.00 | 60 423.00 | 71 923.00 |
CF Disponibilités | 157 452.00 | | 157 452.00 | 157 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 350.00 | 203 365.00 | 286 985.00 | 490 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 643.00 | 1 032 159.00 | 472 484.00 | 1 504 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 871.00 | | | 229 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 338 755.00 | 325 162.00 | | 338 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | 13 593.00 | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 395 396.00 | 365 155.00 | | 395 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 840.00 | 162 920.00 | | 16 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 22 569.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 39 118.00 | | 45 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 088.00 | 251 444.00 | | 77 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 484.00 | 616 599.00 | | 472 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 088.00 | 251 444.00 | | 77 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
FG Production vendue services | 732 487.00 | | 732 487.00 | 732 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 047.00 | | 759 047.00 | 759 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 132.00 | 420 591.00 | | 254 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 132.00 | 421 391.00 | | 254 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 741.00 | 176 963.00 | | 80 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 741.00 | 177 338.00 | | 80 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 391.00 | 244 053.00 | | 173 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 288.00 | 1 228 532.00 | | 1 026 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 047.00 | 1 214 938.00 | | 996 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 241.00 | 13 593.00 | | 30 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 861.00 | 374 943.00 | | 529 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 508.00 | | 142 797.00 | 1 659 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 013.00 | 1 014 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 013.00 | 995 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 797.00 | | 142 797.00 | 1 640 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 241.00 | 229 824.00 | 707 272.00 | 1 306 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 530.00 | 229 824.00 | 707 272.00 | 1 287 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 696.00 | 21 736.00 | 5 567.00 | 175 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 3 700.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 496.00 | 25 436.00 | 5 567.00 | 183 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 496.00 | 25 436.00 | 5 567.00 | 183 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 436.00 | 5 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 871.00 | | | 229 871.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 986.00 | 93 115.00 | 229 871.00 | 322 986.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |