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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 444.00 | 248 256.00 | 27 188.00 | 275 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 345.00 | 271 157.00 | 27 188.00 | 298 345.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 828.00 | 98 597.00 | 157 231.00 | 255 828.00 |
BZ Autres créances | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 229.00 | 98 597.00 | 390 631.00 | 489 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 575.00 | 369 755.00 | 417 820.00 | 787 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 278 654.00 | 281 277.00 | | 278 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 531.00 | -2 622.00 | | -82 531.00 |
DL TOTAL (I) | 222 523.00 | 305 054.00 | | 222 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 16 717.00 | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 252.00 | 27 263.00 | | 31 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 331.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 296.00 | 77 580.00 | | 195 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 820.00 | 382 635.00 | | 417 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 296.00 | 77 580.00 | | 195 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
FG Production vendue services | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 013.00 | | 662 013.00 | 662 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 534.00 | 5 291.00 | | 19 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 534.00 | 5 291.00 | | 19 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 3 384.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 3 384.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 155.00 | 1 907.00 | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 039.00 | 754 102.00 | | 689 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 570.00 | 756 724.00 | | 771 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 531.00 | -2 622.00 | | -82 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 611.00 | 576 485.00 | | 563 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 880.00 | 223 860.00 | 118 020.00 | 341 880.00 |
VW T.V.A. | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |