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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 711.00 | 506 746.00 | 139 965.00 | 646 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 423.00 | 525 458.00 | 139 965.00 | 665 423.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 612.00 | 197 176.00 | 80 435.00 | 277 612.00 |
BZ Autres créances | 108 232.00 | 11 500.00 | 96 732.00 | 108 232.00 |
CF Disponibilités | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 978.00 | 208 676.00 | 311 302.00 | 519 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 401.00 | 734 134.00 | 451 267.00 | 1 185 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 288 996.00 | 338 755.00 | | 288 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 703.00 | 30 240.00 | | 45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 361 099.00 | 395 396.00 | | 361 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 2 197.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 13 072.00 | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | 45 006.00 | | 54 269.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 167.00 | 77 087.00 | | 90 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 267.00 | 472 484.00 | | 451 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 167.00 | 77 087.00 | | 90 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
FG Production vendue services | 672 215.00 | | 672 215.00 | 672 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 906.00 | | 787 906.00 | 787 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 650.00 | 254 132.00 | | 96 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 650.00 | 254 132.00 | | 96 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619.00 | 80 740.00 | | 11 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 80 740.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 030.00 | 173 391.00 | | 85 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 3 176.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 865.00 | 1 026 287.00 | | 889 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 162.00 | 996 047.00 | | 844 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 703.00 | 30 240.00 | | 45 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 765.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 810.00 | 409 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 810.00 | 409 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 361.00 | 155 617.00 | 247 744.00 | 403 361.00 |
VW T.V.A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |