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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 397.00 | 366 169.00 | 82 228.00 | 448 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 109.00 | 384 880.00 | 82 228.00 | 467 109.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 982.00 | 97 285.00 | 124 696.00 | 221 982.00 |
BZ Autres créances | 69 155.00 | 11 500.00 | 57 655.00 | 69 155.00 |
CF Disponibilités | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 855.00 | 108 785.00 | 304 070.00 | 412 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 964.00 | 493 666.00 | 386 298.00 | 879 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 294 699.00 | 288 996.00 | | 294 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 45 703.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 337 677.00 | 361 099.00 | | 337 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 31 714.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 179.00 | 54 269.00 | | 25 179.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 15.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 621.00 | 90 167.00 | | 48 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 298.00 | 451 267.00 | | 386 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 621.00 | 90 167.00 | | 48 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
FG Production vendue services | 567 419.00 | | 567 419.00 | 567 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 341.00 | | 745 342.00 | 745 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 104 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 577.00 | 96 650.00 | | 45 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 577.00 | 96 650.00 | | 45 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 086.00 | 11 619.00 | | 33 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 086.00 | 11 619.00 | | 33 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 491.00 | 85 030.00 | | 12 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 10 890.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 586.00 | 889 865.00 | | 925 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 009.00 | 844 162.00 | | 909 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | 45 703.00 | | 16 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 261.00 | 577 192.00 | | 564 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 575.00 | 45 075.00 | 11 500.00 | 56 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 280.00 | 177 464.00 | 128 816.00 | 306 280.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |