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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 028.00 | 148 777.00 | 68 250.00 | 217 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 739.00 | 167 488.00 | 68 250.00 | 235 739.00 |
BT Marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 500.00 | 108 377.00 | 157 123.00 | 265 500.00 |
BZ Autres créances | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
CF Disponibilités | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 474.00 | 108 377.00 | 342 097.00 | 450 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 214.00 | 275 866.00 | 410 348.00 | 686 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 278 654.00 | 278 654.00 | | 278 654.00 |
DH Report à nouveau | -82 531.00 | | | -82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 690.00 | -82 531.00 | | -10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 211 833.00 | 222 523.00 | | 211 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 14 507.00 | | 21 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | 31 252.00 | | 45 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 812.00 | 15 870.00 | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 64 876.00 | 397.00 | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 515.00 | 195 296.00 | | 198 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 348.00 | 417 820.00 | | 410 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 296.00 | | 216 296.00 | 216 296.00 |
FG Production vendue services | 540 286.00 | | 540 286.00 | 540 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 583.00 | | 756 583.00 | 756 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 774.00 | 19 534.00 | | 27 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 774.00 | 19 534.00 | | 27 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 534.00 | 5 378.00 | | 15 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | 5 378.00 | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 240.00 | 14 155.00 | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 387.00 | 689 039.00 | | 784 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 077.00 | 771 570.00 | | 795 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 690.00 | -82 531.00 | | -10 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 736.00 | 563 611.00 | | 578 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UX Autres créances clients | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
VB T. V. A. | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 831.00 | 230 811.00 | 118 020.00 | 348 831.00 |
VW T.V.A. | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |