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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 977.00 | 346 190.00 | 62 786.00 | 408 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 688.00 | 364 901.00 | 62 786.00 | 427 688.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 825.00 | 98 597.00 | 126 228.00 | 224 825.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CF Disponibilités | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 445.00 | 98 597.00 | 319 848.00 | 418 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 134.00 | 463 499.00 | 382 635.00 | 846 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 281 277.00 | 294 699.00 | | 281 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | 16 577.00 | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 305 054.00 | 337 677.00 | | 305 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | 4 168.00 | | 33 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 11 472.00 | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 25 179.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 7 800.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 580.00 | 48 621.00 | | 77 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 635.00 | 386 298.00 | | 382 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
FG Production vendue services | 560 865.00 | | 560 865.00 | 560 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 309.00 | | 737 309.00 | 737 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 45 577.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 45 577.00 | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 33 086.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 33 086.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 12 491.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 102.00 | 925 586.00 | | 754 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 724.00 | 909 009.00 | | 756 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622.00 | 16 577.00 | | -2 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 485.00 | 564 261.00 | | 576 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 832.00 | 176 812.00 | 118 020.00 | 294 832.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |