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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 818.00 | 21 408.00 | 16 410.00 | 37 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 673.00 | 50 681.00 | 992.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 984.00 | 275 193.00 | 141 791.00 | 416 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 391.00 | 347 282.00 | 185 110.00 | 532 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BP En cours de production de services | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 638.00 | 45 532.00 | 1 493 106.00 | 1 538 638.00 |
BZ Autres créances | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
CF Disponibilités | 817 838.00 | | 817 838.00 | 817 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 395.00 | 45 532.00 | 2 627 863.00 | 2 673 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 786.00 | 392 814.00 | 2 812 972.00 | 3 205 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 589.00 | 1 133 894.00 | | 1 328 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 307.00 | 254 694.00 | | 111 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 976.00 | 1 943 669.00 | | 1 994 976.00 |
DP Provisions pour risques | 69 682.00 | 48 274.00 | | 69 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 682.00 | 48 274.00 | | 69 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 6 323.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 31 751.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 075.00 | 422 623.00 | | 286 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 243.00 | 701 829.00 | | 452 243.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 203.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 314.00 | 1 162 729.00 | | 748 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 972.00 | 3 154 672.00 | | 2 812 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 125.00 | | 4 695 125.00 | 4 695 125.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 716.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 7 437.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 688.00 | 14 030.00 | | 118 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 238.00 | -6 593.00 | | -96 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 97 075.00 | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 597.00 | 4 741 516.00 | | 4 822 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 290.00 | 4 486 821.00 | | 4 711 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 307.00 | 254 694.00 | | 111 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 064.00 | | | 460 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 170.00 | 56 705.00 | 1 594.00 | 292 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 4 412.00 | | 16 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 174.00 | 52 293.00 | 1 594.00 | 275 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 274.00 | 41 407.00 | 20 000.00 | 48 274.00 |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | 32 542.00 | 12 239.00 | 25 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 228.00 | 32 542.00 | 12 239.00 | 25 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 502.00 | 73 950.00 | 32 239.00 | 73 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 542.00 | 12 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 407.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 075.00 | 286 075.00 | | 286 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 220.00 | | | 1 477 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
VB T. V. A. | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 182.00 | 1 752 267.00 | 25 915.00 | 1 778 182.00 |
VW T.V.A. | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 313.00 | 748 313.00 | | 748 313.00 |