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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 30 564.00 | 3 249.00 | 33 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 974.00 | 42 030.00 | 2 944.00 | 44 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 621.00 | 311 283.00 | 99 338.00 | 410 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 323.00 | 383 877.00 | 131 446.00 | 515 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 699.00 | 59 968.00 | 1 350 731.00 | 1 410 699.00 |
BZ Autres créances | 1 259 130.00 | | 1 259 130.00 | 1 259 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CF Disponibilités | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 577.00 | 59 968.00 | 2 923 609.00 | 2 983 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 901.00 | 443 846.00 | 3 055 056.00 | 3 498 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 263.00 | 1 328 676.00 | | 1 298 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 814.00 | 119 587.00 | | -16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 449.00 | 1 998 263.00 | | 1 831 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 845.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 22 845.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 894.00 | 439.00 | | 45 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 584.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 725.00 | 484 180.00 | | 308 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 986.00 | 537 891.00 | | 717 986.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 2 698.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 606.00 | 1 025 792.00 | | 1 086 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 056.00 | 3 046 899.00 | | 3 055 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 784 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 784 987.00 | |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 199.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 861.00 | 58 019.00 | | 71 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 206.00 | 70 044.00 | | 172 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 345.00 | -12 025.00 | | -100 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 600.00 | 25 590.00 | | -13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 119.00 | 4 885 144.00 | | 4 874 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 933.00 | 4 765 558.00 | | 4 890 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 814.00 | 119 587.00 | | -16 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 846.00 | | 65 259.00 | 534 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 782.00 | 515 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 006.00 | 33 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 776.00 | 455 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 818.00 | 4 006.00 | | 37 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 112.00 | | 65 259.00 | 471 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 908.00 | 47 680.00 | 62 711.00 | 398 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 037.00 | 6 533.00 | 4 006.00 | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 872.00 | 41 146.00 | 58 705.00 | 370 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 845.00 | 137 000.00 | 22 845.00 | 22 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | 137 000.00 | 22 845.00 | 22 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | 22 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 699.00 | 1 410 699.00 | | 1 410 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VP Divers | 1 259 131.00 | 1 259 131.00 | | 1 259 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 986.00 | 717 986.00 | | 717 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 372.00 | 2 673 456.00 | 25 915.00 | 2 699 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 607.00 | 1 086 607.00 | | 1 086 607.00 |