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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 818.00 | 28 037.00 | 9 782.00 | 37 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 975.00 | 51 876.00 | 1 099.00 | 52 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 137.00 | 318 996.00 | 99 140.00 | 418 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 845.00 | 398 909.00 | 135 937.00 | 534 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
BP En cours de production de services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 379.00 | 46 153.00 | 1 631 226.00 | 1 677 379.00 |
BZ Autres créances | 567 239.00 | | 567 239.00 | 567 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
CF Disponibilités | 456 081.00 | | 456 081.00 | 456 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 115.00 | 46 153.00 | 2 910 962.00 | 2 957 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 961.00 | 445 061.00 | 3 046 899.00 | 3 491 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 676.00 | 1 328 589.00 | | 1 328 676.00 |
DH Report à nouveau | | 5 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | 111 307.00 | | 119 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 263.00 | 1 994 977.00 | | 1 998 263.00 |
DP Provisions pour risques | 22 845.00 | 69 682.00 | | 22 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 845.00 | 69 682.00 | | 22 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 462.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 8 029.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 180.00 | 286 075.00 | | 484 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 891.00 | 452 243.00 | | 537 891.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 1 504.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 792.00 | 748 313.00 | | 1 025 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 899.00 | 2 812 972.00 | | 3 046 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 317.00 | | 4 776 317.00 | 4 776 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 317.00 | | 4 776 317.00 | 4 776 317.00 |
FM Production stockée | | | 21.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 593.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 019.00 | 22 450.00 | | 58 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 044.00 | 118 688.00 | | 70 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -96 238.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 28 744.00 | | 25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 144.00 | 4 822 597.00 | | 4 885 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 558.00 | 4 711 290.00 | | 4 765 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 587.00 | 111 307.00 | | 119 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 657.00 | | | 468 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 282.00 | 53 806.00 | 2 179.00 | 347 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 6 628.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 874.00 | 47 177.00 | 2 179.00 | 325 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 682.00 | | 46 837.00 | 69 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 682.00 | | 46 837.00 | 69 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 180.00 | 484 180.00 | | 484 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 379.00 | | | 1 677 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 567 239.00 | | | 567 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 891.00 | 537 891.00 | | 537 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 745.00 | 2 257 830.00 | 25 915.00 | 2 283 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 791.00 | 1 025 791.00 | | 1 025 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 489.00 | | | 18 489.00 |