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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 974.00 | 43 027.00 | 1 947.00 | 44 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 646.00 | 338 712.00 | 92 934.00 | 431 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 348.00 | 415 551.00 | 120 797.00 | 536 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 932.00 | 44 061.00 | 1 357 871.00 | 1 401 932.00 |
BZ Autres créances | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 609.00 | | 746 609.00 | 746 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 881.00 | 44 061.00 | 2 378 820.00 | 2 422 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 229.00 | 459 612.00 | 2 499 617.00 | 2 959 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 449.00 | 1 298 263.00 | | 1 001 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | -16 814.00 | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 840.00 | 1 831 449.00 | | 1 639 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 137 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 137 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 45 894.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 278.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 331.00 | 308 725.00 | | 220 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 180.00 | 717 986.00 | | 487 180.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 12 723.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 777.00 | 1 086 606.00 | | 709 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 617.00 | 3 055 056.00 | | 2 499 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 073 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 073 358.00 | |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 618.00 | 71 861.00 | | 145 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 135.00 | 172 206.00 | | 155 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -100 345.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | -13 600.00 | | 9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 452.00 | 4 874 119.00 | | 4 268 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 061.00 | 4 890 933.00 | | 4 180 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 391.00 | -16 814.00 | | 88 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 323.00 | | 24 106.00 | 515 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 536 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 476 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 595.00 | | 24 106.00 | 455 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 877.00 | 34 755.00 | 3 081.00 | 383 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 564.00 | 3 249.00 | | 30 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 313.00 | 31 507.00 | 3 081.00 | 353 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 150 000.00 | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 180.00 | 487 180.00 | | 487 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 932.00 | 1 401 932.00 | | 1 401 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 229.00 | 1 607 314.00 | 25 915.00 | 1 633 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 777.00 | 709 777.00 | | 709 777.00 |