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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 593.00 | 33 844.00 | 3 749.00 | 37 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 741.00 | 44 281.00 | 2 460.00 | 46 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 303.00 | 272 332.00 | 46 970.00 | 319 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 552.00 | 350 458.00 | 79 094.00 | 429 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 652.00 | 46 658.00 | 839 994.00 | 886 652.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 1 288 059.00 | | 1 288 059.00 | 1 288 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 876.00 | 46 658.00 | 2 257 217.00 | 2 303 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 427.00 | 397 116.00 | 2 336 311.00 | 2 733 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 939 840.00 | 1 001 449.00 | | 939 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 258.00 | 88 391.00 | | 142 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 098.00 | 1 639 840.00 | | 1 632 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 667.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 650.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 220 331.00 | | 130 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 792.00 | 487 180.00 | | 422 792.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 950.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 213.00 | 709 777.00 | | 554 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 311.00 | 2 499 617.00 | | 2 336 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 859 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 859 943.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 286.00 | 145 618.00 | | 47 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 940.00 | 155 135.00 | | 38 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 346.00 | -9 517.00 | | 8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | 9 716.00 | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 661.00 | 4 268 452.00 | | 3 944 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 403.00 | 4 180 061.00 | | 3 802 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 258.00 | 88 391.00 | | 142 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 348.00 | | 8 987.00 | 536 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 784.00 | 429 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 784.00 | 366 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 813.00 | | 3 780.00 | 33 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 620.00 | | 5 207.00 | 476 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 551.00 | 120 890.00 | 247 212.00 | 415 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 32.00 | | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 739.00 | 120 859.00 | 247 212.00 | 381 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 792.00 | 422 792.00 | | 422 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886 652.00 | 886 652.00 | | 886 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 423.00 | 946 508.00 | 25 915.00 | 972 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 213.00 | 554 213.00 | | 554 213.00 |