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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 588.00 | 37 764.00 | 824.00 | 38 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 700.00 | 46 776.00 | 22 924.00 | 69 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 671.00 | 291 426.00 | 58 244.00 | 349 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 874.00 | 375 966.00 | 107 908.00 | 483 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 949.00 | 81 660.00 | 1 040 289.00 | 1 121 949.00 |
BZ Autres créances | 456 117.00 | | 456 117.00 | 456 117.00 |
CF Disponibilités | 775 007.00 | | 775 007.00 | 775 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 557.00 | 81 660.00 | 2 506 897.00 | 2 588 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 431.00 | 457 626.00 | 2 614 805.00 | 3 072 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 932 098.00 | 939 840.00 | | 932 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | 142 258.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 457.00 | 1 632 098.00 | | 1 484 457.00 |
DP Provisions pour risques | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 447.00 | 150 000.00 | | 209 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 727.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 120.00 | 130 629.00 | | 348 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 189.00 | 422 792.00 | | 570 189.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 49.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 901.00 | 554 213.00 | | 920 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 805.00 | 2 336 311.00 | | 2 614 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 627 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 627 120.00 | |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 47 286.00 | | 10 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 423.00 | 38 940.00 | | 65 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 710.00 | 8 346.00 | | -54 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 52 509.00 | | 9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 563.00 | 3 944 661.00 | | 4 741 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 203.00 | 3 802 403.00 | | 4 739 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359.00 | 142 258.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 552.00 | | 55 722.00 | 429 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 483 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 419 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 593.00 | | 995.00 | 37 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 044.00 | | 54 727.00 | 366 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 458.00 | 26 908.00 | 1 400.00 | 350 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 844.00 | 3 920.00 | | 33 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 614.00 | 22 988.00 | 1 400.00 | 316 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 59 447.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 59 447.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 120.00 | 348 120.00 | | 348 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 189.00 | 570 189.00 | | 570 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 | | 1 121 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 117.00 | 456 117.00 | | 456 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 614.00 | 1 588 699.00 | 25 915.00 | 1 614 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 901.00 | 920 901.00 | | 920 901.00 |