| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 22 670.00 | | 22 669.00 |
AN Terrains | 2 115 901.00 | 1 195 252.00 | 920 649.00 | 2 115 901.00 |
AP Constructions | 22 997 160.00 | 12 754 897.00 | 10 242 264.00 | 22 997 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832 455.00 | 13 868 758.00 | 3 963 697.00 | 17 832 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 645.00 | 43 770.00 | 41 875.00 | 85 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 509.00 | | 164 509.00 | 164 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 832 080.00 | 31 043 502.00 | 16 788 578.00 | 47 832 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 332.00 | | 465 332.00 | 465 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730 459.00 | | 6 730 459.00 | 6 730 459.00 |
BZ Autres créances | 4 317 889.00 | | 4 317 889.00 | 4 317 889.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 192.00 | | 11 536 192.00 | 11 536 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 368 272.00 | 31 043 502.00 | 28 324 770.00 | 59 368 272.00 |
CU Autres participations | 4 613 732.00 | 3 158 156.00 | 1 455 576.00 | 4 613 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 927 027.00 | 927 027.00 | | 927 027.00 |
DH Report à nouveau | -114 268.00 | -12 581.00 | | -114 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 239.00 | -101 688.00 | | -807 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 463.00 | 746 291.00 | | 722 463.00 |
DK Provisions réglementées | 232 985.00 | 262 796.00 | | 232 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 967.00 | 2 673 845.00 | | 1 812 967.00 |
DP Provisions pour risques | 36 045.00 | 24 367.00 | | 36 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 806.00 | 169 554.00 | | 194 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 851.00 | 193 921.00 | | 230 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 489.00 | 34 542.00 | | 63 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015 000.00 | | | 9 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 806.00 | 2 856 128.00 | | 3 874 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 858.00 | 4 107 859.00 | | 4 018 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 856.00 | 686 443.00 | | 107 856.00 |
EA Autres dettes | 9 200 943.00 | 18 511 494.00 | | 9 200 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 280 952.00 | 26 196 466.00 | | 26 280 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 324 770.00 | 29 064 231.00 | | 28 324 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FG Production vendue services | 33 843 168.00 | | 33 843 168.00 | 33 843 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852 569.00 | | 33 852 569.00 | 33 852 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 831 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 290 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 091 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 676 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 596.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 596 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 766.00 | 15 353 472.00 | | 97 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 811.00 | 55 670.00 | | 29 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 577.00 | 15 409 649.00 | | 127 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 42 048.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 312.00 | 15 236 798.00 | | 43 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 634.00 | 15 315 684.00 | | 43 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 943.00 | 93 965.00 | | 83 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 444.00 | -23 123.00 | | -42 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 958 968.00 | 74 349 424.00 | | 34 958 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 766 207.00 | 74 451 112.00 | | 35 766 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 239.00 | -101 688.00 | | -807 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 999 404.00 | | 1 169 703.00 | 46 999 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 4 613 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 605.00 | 297 422.00 | 47 832 080.00 | 39 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 297 369.00 | 43 195 670.00 | 39 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 362 941.00 | | 1 169 703.00 | 42 362 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 793.00 | | | 4 613 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 844 247.00 | 2 295 155.00 | 254 057.00 | 25 844 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 4 147.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825 725.00 | 2 291 008.00 | 254 057.00 | 25 825 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 796.00 | | 29 811.00 | 262 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 921.00 | 81 912.00 | 44 982.00 | 193 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253 000.00 | 905 156.00 | | 2 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 718.00 | 987 068.00 | 74 793.00 | 2 709 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 596.00 | 44 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 907 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015 000.00 | | | 9 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 806.00 | 3 874 806.00 | | 3 874 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 189.00 | 1 426 189.00 | | 1 426 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236 518.00 | 2 236 518.00 | | 2 236 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 041.00 | 1 159 041.00 | | 1 159 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 6 730 459.00 | | | 6 730 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 918.00 | | | 3 241 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 041 902.00 | 8 041 902.00 | | 8 041 902.00 |
VP Divers | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 776.00 | | | 522 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069 903.00 | 11 069 903.00 | | 11 069 903.00 |
VW T.V.A. | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 280 952.00 | 17 265 952.00 | | 26 280 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |