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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 817.00 | | 14 816.00 |
AN Terrains | 2 117 551.00 | 1 264 835.00 | 852 716.00 | 2 117 551.00 |
AP Constructions | 23 484 572.00 | 13 951 246.00 | 9 533 326.00 | 23 484 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254 397.00 | 14 792 849.00 | 3 461 548.00 | 18 254 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 645.00 | 57 899.00 | 27 746.00 | 85 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030 021.00 | | 2 030 021.00 | 2 030 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 600 734.00 | 33 575 802.00 | 17 024 932.00 | 50 600 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 448.00 | | 500 448.00 | 500 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582 642.00 | | 6 582 642.00 | 6 582 642.00 |
BZ Autres créances | 4 168 433.00 | | 4 168 433.00 | 4 168 433.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 259 820.00 | | 11 259 820.00 | 11 259 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 860 554.00 | 33 575 802.00 | 28 284 752.00 | 61 860 554.00 |
CU Autres participations | 4 613 732.00 | 3 494 156.00 | 1 119 576.00 | 4 613 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 119 788.00 | 927 027.00 | | 119 788.00 |
DH Report à nouveau | -114 268.00 | -114 268.00 | | -114 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 713.00 | -807 239.00 | | -1 373 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 904 255.00 | 722 463.00 | | 904 255.00 |
DK Provisions réglementées | 203 951.00 | 232 985.00 | | 203 951.00 |
DL TOTAL (I) | 592 013.00 | 1 812 968.00 | | 592 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 678.00 | 36 045.00 | | 1 046 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 194 806.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 000.00 | 230 851.00 | | 1 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 695.00 | 63 489.00 | | 12 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558 000.00 | 9 015 000.00 | | 8 558 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 550.00 | 3 874 806.00 | | 4 369 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 591.00 | 4 018 858.00 | | 4 195 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 357.00 | 107 856.00 | | 394 357.00 |
EA Autres dettes | 8 898 547.00 | 9 200 943.00 | | 8 898 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 428 740.00 | 26 280 952.00 | | 26 428 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 284 752.00 | 28 324 770.00 | | 28 284 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
FG Production vendue services | 36 738 922.00 | | 36 738 922.00 | 36 738 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 747 928.00 | | 36 747 928.00 | 36 747 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 070 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 590 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 528 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 915.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 870.00 | 97 766.00 | | 151 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 034.00 | 29 811.00 | | 29 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 903.00 | 127 577.00 | | 180 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 322.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 479.00 | 43 312.00 | | 54 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 132.00 | 43 634.00 | | 1 090 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 229.00 | 83 943.00 | | -909 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 667.00 | -42 444.00 | | -25 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 251 502.00 | 34 958 968.00 | | 37 251 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 625 214.00 | 35 766 207.00 | | 38 625 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373 713.00 | -807 239.00 | | -1 373 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 832 079.00 | | 3 054 812.00 | 47 832 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 764.00 | 222 394.00 | 50 600 733.00 | 63 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 853.00 | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | 214 541.00 | 45 972 186.00 | 63 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 195 670.00 | | 3 054 820.00 | 43 195 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 740.00 | | -8.00 | 4 613 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885 347.00 | 2 398 788.00 | 202 488.00 | 27 885 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | | 7 853.00 | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862 677.00 | 2 398 788.00 | 194 635.00 | 27 862 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 985.00 | | 29 034.00 | 232 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 851.00 | 1 099 197.00 | 66 047.00 | 230 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 156.00 | 336 000.00 | | 3 158 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 992.00 | 1 435 197.00 | 95 081.00 | 3 621 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 915.00 | 66 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 338 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035 000.00 | 29 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 558 000.00 | | | 8 558 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 550.00 | 4 369 550.00 | | 4 369 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 763.00 | 1 626 763.00 | | 1 626 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262 379.00 | 2 262 379.00 | | 2 262 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 357.00 | 394 357.00 | | 394 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 759.00 | 1 153 759.00 | | 1 153 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 527 709.00 | | | 527 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 988.00 | | | 3 375 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 744 788.00 | 7 744 788.00 | | 7 744 788.00 |
VP Divers | 6 648 009.00 | | | 6 648 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 827.00 | 10 758 827.00 | | 10 758 827.00 |
VW T.V.A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 428 740.00 | 17 870 740.00 | | 26 428 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |