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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 817.00 | | 14 816.00 |
AN Terrains | 2 316 406.00 | 1 575 422.00 | 740 984.00 | 2 316 406.00 |
AP Constructions | 28 497 977.00 | 18 913 325.00 | 9 584 653.00 | 28 497 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 477 099.00 | 16 395 309.00 | 11 081 790.00 | 27 477 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 335.00 | 216 372.00 | 128 963.00 | 345 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 012.00 | | 1 247 012.00 | 1 247 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 602 498.00 | 39 505 745.00 | 24 096 753.00 | 63 602 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 784.00 | | 912 784.00 | 912 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 897.00 | | 7 651 897.00 | 7 651 897.00 |
BZ Autres créances | 1 539 984.00 | | 1 539 984.00 | 1 539 984.00 |
CF Disponibilités | 611 403.00 | | 611 403.00 | 611 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789 812.00 | | 10 789 812.00 | 10 789 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 310.00 | 39 505 745.00 | 34 886 566.00 | 74 392 310.00 |
CU Autres participations | 3 700 076.00 | 2 390 500.00 | 1 309 576.00 | 3 700 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
DH Report à nouveau | -500 043.00 | | | -500 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 000.00 | -500 043.00 | | -202 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 164.00 | 649 033.00 | | 597 164.00 |
DK Provisions réglementées | 87 817.00 | 116 850.00 | | 87 817.00 |
DL TOTAL (I) | 919 232.00 | 1 202 135.00 | | 919 232.00 |
DP Provisions pour risques | 140 650.00 | 77 045.00 | | 140 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 137.00 | 270 144.00 | | 309 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 787.00 | 347 189.00 | | 449 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 483.00 | 4 613 022.00 | | 3 978 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 968.00 | 4 406 914.00 | | 4 709 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 496.00 | 1 094 995.00 | | 538 496.00 |
EA Autres dettes | 6 290 600.00 | 8 280 996.00 | | 6 290 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 517 546.00 | 29 395 927.00 | | 33 517 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 886 566.00 | 30 945 251.00 | | 34 886 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
FG Production vendue services | 43 581 024.00 | | 43 581 024.00 | 43 581 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 606 094.00 | | 43 606 094.00 | 43 606 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 864 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 217 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 983.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 350 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 692.00 | 85 037.00 | | 59 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 033.00 | 59 034.00 | | 29 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 725.00 | 144 071.00 | | 88 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 166 210.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 654 805.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 960.00 | 821 015.00 | | 65 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 764.00 | -676 944.00 | | 22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 812.00 | | | -12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 821.00 | 45 512 864.00 | | 43 952 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 154 821.00 | 46 012 908.00 | | 44 154 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 000.00 | -500 043.00 | | -202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 427 472.00 | | 12 201 755.00 | 57 427 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 674 658.00 | 2 352 071.00 | 63 602 498.00 | 3 674 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 658.00 | 2 352 071.00 | 59 883 829.00 | 3 674 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 708 803.00 | | 12 201 755.00 | 53 708 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 852.00 | | | 3 703 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 247 012.00 | | | 1 247 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174 162.00 | 3 292 193.00 | 2 351 110.00 | 36 174 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 159 346.00 | 3 292 193.00 | 2 351 110.00 | 36 159 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 850.00 | | 29 033.00 | 116 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 189.00 | 139 093.00 | 36 495.00 | 347 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 500.00 | 202 000.00 | | 2 188 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652 539.00 | 341 093.00 | 65 528.00 | 2 652 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 983.00 | 36 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 605.00 | 29 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 483.00 | 3 978 483.00 | | 3 978 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 569.00 | 2 214 569.00 | | 2 214 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 675.00 | 2 275 675.00 | | 2 275 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 496.00 | 538 496.00 | | 538 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 651 897.00 | 7 651 897.00 | | 7 651 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 598 547.00 | 598 547.00 | | 598 547.00 |
VC Groupe et associés | 691 430.00 | 691 430.00 | | 691 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 271 882.00 | 5 350 375.00 | 921 507.00 | 6 271 882.00 |
VP Divers | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269 401.00 | 9 269 401.00 | | 9 269 401.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 517 546.00 | 14 596 039.00 | 921 507.00 | 33 517 546.00 |