| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 817.00 | | 14 816.00 |
AN Terrains | 2 223 158.00 | 1 415 319.00 | 807 839.00 | 2 223 158.00 |
AP Constructions | 25 368 124.00 | 16 212 443.00 | 9 155 681.00 | 25 368 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392 268.00 | 16 219 766.00 | 3 172 501.00 | 19 392 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 543.00 | 123 984.00 | 123 559.00 | 247 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 607.00 | | 1 111 607.00 | 1 111 607.00 |
AX Avances et acomptes | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 074 515.00 | 36 301 829.00 | 15 772 686.00 | 52 074 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 122.00 | | 552 122.00 | 552 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414 106.00 | | 7 414 106.00 | 7 414 106.00 |
BZ Autres créances | 3 137 549.00 | | 3 137 549.00 | 3 137 549.00 |
CF Disponibilités | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 397.00 | | 11 145 397.00 | 11 145 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 219 912.00 | 36 301 829.00 | 26 918 083.00 | 63 219 912.00 |
CU Autres participations | 3 700 076.00 | 2 315 500.00 | 1 384 576.00 | 3 700 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 969.00 | -1 368 193.00 | | -193 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 264.00 | 1 174 224.00 | | 278 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732 224.00 | 818 216.00 | | 732 224.00 |
DK Provisions réglementées | 145 884.00 | 174 918.00 | | 145 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 402.00 | 1 651 164.00 | | 1 814 402.00 |
DP Provisions pour risques | 107 045.00 | 77 045.00 | | 107 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 883.00 | 296 689.00 | | 292 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 928.00 | 373 734.00 | | 399 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 8 157 000.00 | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 512.00 | 4 242 525.00 | | 4 993 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144 724.00 | 4 320 696.00 | | 4 144 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 253.00 | 114 345.00 | | 1 214 253.00 |
EA Autres dettes | 3 351 235.00 | 8 111 118.00 | | 3 351 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 703 753.00 | 24 945 713.00 | | 24 703 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 918 083.00 | 26 970 611.00 | | 26 918 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
FG Production vendue services | 41 888 528.00 | | 41 888 528.00 | 41 888 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 895 044.00 | | 41 895 044.00 | 41 895 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 186 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 250 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 899 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 992.00 | 304 968.00 | | 110 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 034.00 | 1 064 034.00 | | 29 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 025.00 | 1 369 002.00 | | 140 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 969.00 | 935 028.00 | | 31 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 65 367.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 769.00 | 1 000 395.00 | | 62 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 256.00 | 368 607.00 | | 77 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 510.00 | -12 626.00 | | -17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 613 404.00 | 42 728 966.00 | | 42 613 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 335 141.00 | 41 554 743.00 | | 42 335 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 264.00 | 1 174 224.00 | | 278 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 904 157.00 | | 2 696 185.00 | 49 904 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 827.00 | 52 074 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 827.00 | 48 359 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 189 264.00 | | 2 696 185.00 | 46 189 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 076.00 | | | 3 700 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 111 607.00 | | | 1 111 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989 927.00 | 2 490 553.00 | 494 151.00 | 31 989 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975 110.00 | 2 490 553.00 | 494 151.00 | 31 975 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 918.00 | | 29 034.00 | 174 918.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 734.00 | 71 716.00 | 45 522.00 | 373 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602 500.00 | | 287 000.00 | 2 602 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151 152.00 | 71 716.00 | 361 556.00 | 3 151 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 512.00 | 4 993 512.00 | | 4 993 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 231.00 | 1 855 231.00 | | 1 855 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 329.00 | 2 071 329.00 | | 2 071 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 253.00 | 1 214 253.00 | | 1 214 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 414 106.00 | 7 414 106.00 | | 7 414 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 826 930.00 | 826 930.00 | | 826 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 751.00 | 2 072 751.00 | | 2 072 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 392.00 | 3 324 392.00 | | 3 324 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 843 000.00 | | | 2 843 000.00 |
VP Divers | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560 606.00 | 10 560 606.00 | | 10 560 606.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 703 753.00 | 13 703 753.00 | | 24 703 753.00 |