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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 817.00 | | 14 816.00 |
AN Terrains | 2 223 158.00 | 1 339 676.00 | 883 482.00 | 2 223 158.00 |
AP Constructions | 25 043 998.00 | 14 974 505.00 | 10 069 493.00 | 25 043 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 691 720.00 | 15 578 072.00 | 3 113 648.00 | 18 691 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 588.00 | 82 858.00 | 122 731.00 | 205 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 904 156.00 | 34 592 427.00 | 15 311 730.00 | 49 904 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 996.00 | | 530 996.00 | 530 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189 915.00 | | 7 189 915.00 | 7 189 915.00 |
BZ Autres créances | 3 808 637.00 | | 3 808 637.00 | 3 808 637.00 |
CF Disponibilités | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 658 882.00 | | 11 658 882.00 | 11 658 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 563 038.00 | 34 592 427.00 | 26 970 612.00 | 61 563 038.00 |
CU Autres participations | 3 700 076.00 | 2 602 500.00 | 1 097 576.00 | 3 700 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | | 119 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 368 193.00 | -114 268.00 | | -1 368 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 224.00 | -1 373 713.00 | | 1 174 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 216.00 | 904 255.00 | | 818 216.00 |
DK Provisions réglementées | 174 918.00 | 203 951.00 | | 174 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 164.00 | 592 013.00 | | 1 651 164.00 |
DP Provisions pour risques | 77 045.00 | 1 046 678.00 | | 77 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 689.00 | 217 322.00 | | 296 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 734.00 | 1 264 000.00 | | 373 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 12 695.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157 000.00 | 8 558 000.00 | | 8 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 525.00 | 4 369 550.00 | | 4 242 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 696.00 | 4 195 591.00 | | 4 320 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 345.00 | 394 357.00 | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 8 111 118.00 | 8 898 547.00 | | 8 111 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 945 713.00 | 26 428 740.00 | | 24 945 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 970 611.00 | 28 284 753.00 | | 26 970 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FG Production vendue services | 40 052 992.00 | | 40 052 992.00 | 40 052 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 061 523.00 | | 40 061 523.00 | 40 061 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 445 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 031 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 995 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 804.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 140 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 913 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 968.00 | 151 870.00 | | 304 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 034.00 | 29 034.00 | | 1 064 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 002.00 | 180 903.00 | | 1 369 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 028.00 | 54 479.00 | | 935 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 367.00 | 1 035 000.00 | | 65 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 395.00 | 1 090 132.00 | | 1 000 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 607.00 | -909 229.00 | | 368 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 626.00 | -25 667.00 | | -12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 728 966.00 | 37 251 502.00 | | 42 728 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 554 743.00 | 38 625 214.00 | | 41 554 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 224.00 | -1 373 713.00 | | 1 174 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 656.00 | 3 700 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 871.00 | 629 287.00 | 46 189 264.00 | 2 013 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972 186.00 | | 2 860 236.00 | 45 972 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 732.00 | | | 4 613 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 081 647.00 | 2 516 196.00 | 607 915.00 | 30 081 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066 830.00 | 2 516 196.00 | 607 915.00 | 30 066 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 951.00 | | 29 034.00 | 203 951.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 001.00 | 175 403.00 | 1 065 669.00 | 1 264 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494 156.00 | 22 000.00 | 913 656.00 | 3 494 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 108.00 | 197 403.00 | 2 008 359.00 | 4 962 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 804.00 | 30 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 232.00 | 913 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 367.00 | 1 064 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 157 000.00 | | | 8 157 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 525.00 | 4 242 525.00 | | 4 242 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 275.00 | 1 667 275.00 | | 1 667 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264 113.00 | 2 264 113.00 | | 2 264 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 570.00 | 433 570.00 | | 433 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 189 915.00 | 7 189 915.00 | | 7 189 915.00 |
VB T. V. A. | 518 801.00 | 518 801.00 | | 518 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 056 596.00 | 3 056 596.00 | | 3 056 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 677 548.00 | 7 677 548.00 | | 7 677 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VP Divers | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 621.00 | 233 621.00 | | 233 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006 698.00 | 11 006 698.00 | | 11 006 698.00 |
VW T.V.A. | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 945 713.00 | 16 788 713.00 | | 24 945 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 181.00 | | 227.00 |