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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 817.00 | | 14 816.00 |
AN Terrains | 2 231 198.00 | 1 491 512.00 | 739 686.00 | 2 231 198.00 |
AP Constructions | 26 420 433.00 | 17 453 066.00 | 8 967 367.00 | 26 420 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 977 811.00 | 17 040 788.00 | 3 937 023.00 | 20 977 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 259.00 | 173 980.00 | 98 279.00 | 272 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 798 115.00 | | 3 798 115.00 | 3 798 115.00 |
AX Avances et acomptes | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 427 472.00 | 38 362 662.00 | 19 064 810.00 | 57 427 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 694.00 | | 799 694.00 | 799 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563 365.00 | | 7 563 365.00 | 7 563 365.00 |
BZ Autres créances | 2 574 647.00 | | 2 574 647.00 | 2 574 647.00 |
CF Disponibilités | 932 543.00 | | 932 543.00 | 932 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 880 441.00 | | 11 880 441.00 | 11 880 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 307 913.00 | 38 362 662.00 | 30 945 251.00 | 69 307 913.00 |
CU Autres participations | 3 700 076.00 | 2 188 500.00 | 1 511 576.00 | 3 700 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DH Report à nouveau | | -193 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 043.00 | 278 264.00 | | -500 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649 033.00 | 732 224.00 | | 649 033.00 |
DK Provisions réglementées | 116 850.00 | 145 884.00 | | 116 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 135.00 | 1 814 402.00 | | 1 202 135.00 |
DP Provisions pour risques | 77 045.00 | 107 045.00 | | 77 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 144.00 | 292 883.00 | | 270 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 189.00 | 399 928.00 | | 347 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 022.00 | 4 993 512.00 | | 4 613 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406 914.00 | 4 144 724.00 | | 4 406 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 995.00 | 1 214 253.00 | | 1 094 995.00 |
EA Autres dettes | 8 280 996.00 | 3 351 235.00 | | 8 280 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 395 927.00 | 24 703 753.00 | | 29 395 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 945 251.00 | 26 918 083.00 | | 30 945 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
FG Production vendue services | 45 129 702.00 | | 45 129 702.00 | 45 129 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 136 013.00 | | 45 136 013.00 | 45 136 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 241 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 827 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 952 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 502 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 425.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 771 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 037.00 | 110 992.00 | | 85 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 034.00 | 29 034.00 | | 59 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 071.00 | 140 025.00 | | 144 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 210.00 | 800.00 | | 166 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 805.00 | 31 969.00 | | 654 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 015.00 | 62 769.00 | | 821 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 944.00 | 77 256.00 | | -676 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 512 864.00 | 42 613 404.00 | | 45 512 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 012 908.00 | 42 335 141.00 | | 46 012 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 043.00 | 278 264.00 | | -500 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 074 515.00 | | 6 745 757.00 | 52 074 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 498.00 | 594 302.00 | 57 427 472.00 | 798 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 498.00 | 594 302.00 | 53 708 803.00 | 798 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 359 622.00 | | 6 741 981.00 | 48 359 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 076.00 | | 3 776.00 | 3 700 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986 329.00 | 2 770 280.00 | 582 447.00 | 33 986 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 971 512.00 | 2 770 280.00 | 582 447.00 | 33 971 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 884.00 | | 29 034.00 | 145 884.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 928.00 | 33 243.00 | 85 982.00 | 399 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 500.00 | | 127 000.00 | 2 315 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861 312.00 | 33 243.00 | 242 016.00 | 2 861 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 425.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 022.00 | 4 613 022.00 | | 4 613 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 142.00 | 1 926 142.00 | | 1 926 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121 315.00 | 2 121 315.00 | | 2 121 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 995.00 | 1 094 995.00 | | 1 094 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 563 365.00 | 7 563 365.00 | | 7 563 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 755 227.00 | 755 227.00 | | 755 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 159.00 | 1 429 159.00 | | 1 429 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 263 443.00 | 8 263 443.00 | | 8 263 443.00 |
VP Divers | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 558.00 | 302 558.00 | | 302 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151 980.00 | 10 151 980.00 | | 10 151 980.00 |
VW T.V.A. | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 395 927.00 | 18 395 927.00 | | 29 395 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |